炒股软件用新东财的配置告诉你,逆势、顺周期概念股全面爆发 投资银行学

股票资讯  2021-03-29 13:34:32

一些市场参与者表示,顺周期概念股的爆发并非偶然。随着疫苗研发的利好消息,市场对全球经济重启抱有强烈的乐观预期,从而强化了板块操作的逻辑。此外,大多数顺周期概念股不仅股价低,还具有估值低的优势,这是对第四季度资本配置的抑制。

中信证券60万股的研究报告显示,国内疫情前期得到有效防控后,下游国内对化工产品的需求逐渐恢复,基建、地产竣工等原材料的繁荣迅速恢复,如前期PVC、纯碱价格快速上涨。随着疫苗研发的显著进展,预计对早期受疫情影响、出口份额较高的行业将更加灵活。股票交易软件由新东财出资

中信证券预测,后续疫苗的推出将迅速增加人们的社会需求。目前主要推荐前期受疫情影响较大的纺织服装产业链,包括涤纶长丝、氨纶、粘胶短纤维等化纤产品。此外,由于近期纺织需求上升,有机硅行业价格大幅上涨,个别厂商刚刚发生的生产事故预计将进一步导致行业供需紧张,这是对行业持续高度繁荣的乐观。

投资机会方面,中信证券推荐万华化工60.0309万股,鲁花恒盛60.0426万股。此外,预计疫苗对于前期受疫情影响较大、出口占比相对较高的细分行业将具有较高的弹性,主要推荐纺织服装产业链中的相关公司,包括同坤601,233股、恒力石化600,346股、粘胶短纤维龙头三友化工600,409股。需求回升和近期行业内事故预计将延续有机硅行业的高度繁荣,因此推荐行业内领先公司。

华金证券指出,欧美和中国的所有宏观指标均显示仍处于中期复苏趋势,中美两国正逐步进入积极补货阶段,基本金属有望迎来持续的繁荣复苏。受2020年疫情影响,全球铜价一直保持着吃紧的平衡,并有望延续。全球制造业随后的持续复苏预计将支撑铜价。同时,复苏给铝需求侧带来了持续改善;选举结果基本尘埃落定,贵金属有望继续上涨:美国选举结果基本尘埃落定,美国有望在未来推出更进一步更大的刺激计划。同时,根据拜登的讲话,他上任后的第一项工作是控制疫情,经济复苏可能会推迟,这将进一步支撑贵金属价格。

中国银河证券指出,美国大选后,新一轮财政刺激计划有望启动,美联储(Federal Reserve)根据财政刺激计划进一步放松货币政策的预期也将得到加强。在各国新一轮财政货币政策的刺激下,叠加疫苗将于今年年底或明年年初推出,全球经济复苏和通胀预期将提高,这有利于顺周期性行业与经济相关性较大的大宗商品有色金属。

中国银河601881股份)证券认为,该基金在铜行业的地位仍接近历史最低水平。随着经济复苏进程,该基金有望增加对铜业的配置。建议紫金矿业云南铜业000878股)和西部矿业601168股)。

11月9日辉瑞和BioNTech(BNTX。美国)发布了新冠肺炎疫苗三期研究中期数据,其候选疫苗抗SARS-CoV-2的有效性超过90%。中信证券认为,航空机场板块有望实现重大收益,国际航线恢复将加速,抑制或清除出行信心的负面因素。股票交易软件由新东财出资

在投资机会方面,中信证券认为,疫苗研发的显著效益有望推动国内需求进一步反弹,加快国际航线恢复,促进航空重组繁荣。机场免税业务有望加速复苏,疫情的影响几乎不会动摇机场免税通道的长期竞争优势。中期来看,上海机场合理市值60万股或节省1倍空间。我们继续推荐繁华的三大航空和春秋航空的重建,以及上海机场,上海机场有着灵活的免税运营机制和与新东财股票交易软件明显的区位优势。

上周钢材需求再次超出预期,钢材库存连续四周快速减少。“十一五”后,板材价格强势反弹,尤其是以热轧和冷轧为代表的卷材价格大幅上涨,9月份突破高点,反映出制造业需求持续旺盛。随着价格的不断上涨,钢铁行业的利润最近有所提高。考虑到铁矿石价格下跌带来的有利成本,后续毛利还有进一步提升的空间。第四季度平均每吨钢毛利率高于第三季度。钢铁股第四季度业绩环比进一步好转的可能性还是很大的。

国泰君安指出,钢铁行业目前处于低预期、低估值阶段。重点推荐既有增长又有成本优势的行业领军企业:方大特钢60.05万股)和松山钢铁;低值板块标的是宝钢600019股)和吕林燕钢铁000932股)。同时推荐特钢和高端材料:中信特钢、圣福钢、金庸股份、北京利尔002392股份)、久立特材002318股份)、永兴材料002756股份)。

信达证券认为,目前处于煤炭经济上行新周期的前期,基本面、政策、公司方面产生共鸣,现阶段配置煤炭板块时机合适。从中长期来看,由于“十三五”期间新增产能的释放,供应面即将结束。煤炭生产严格要求合法合规限制,供应无弹性;同时,在“能源安全”战略下,煤炭在一次能源消费中的比重下降有望大幅收窄。随着经济的逐步复苏,煤炭需求预计将继续增加,明年煤炭供需形势预计将更加紧张。

投资机会方面,信达证券建议关注煤炭的历史配置机会。炒股软件用新东财配置资金推荐两条主要投资线:一是平煤601666股,有显著增长,受益于限制澳洲煤炭进口催化,盘江,西山煤电000983股,淮北矿业;二是现金流量大、估值低、分红高的龙头动力煤陕煤和中国神华兖州煤,共600,188股。

许多地方最近都发布了水泥涨价通知。东北水泥价格大幅上涨,部分地区水泥价格超过500元/吨,最高价格达到655元/吨。据卓创信息统计,11月9日全国散装水泥均价为434。06元/吨,上涨8。02%。据《经济日报》报道,中国水泥协会副秘书长陈柏霖分析,在价格方面,由于南方地区处于传统需求的旺季,水泥价格普遍保持上涨,带动全国整体价格水平持续上涨。

中泰证券表示,水泥行业乐观认为,2020年第四季度华东地区的出货量将弥补第三季度增长放缓超过强劲需求的影响,整体价格仍有望上涨。“十四五”期间,房地产和基础设施都将保持稳定。积极推荐海螺水泥600,585股)、华鑫水泥600,801股)、中国建材、天山股份,目前性价比较高。


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