3000回来!北行基金上半年赚了1600多亿,买了这些股票(附清单) 徐文明博客

股票资讯  2021-02-21 07:53:01

7月1日,下半年第一个交易日,在白酒和房地产的带动下,上证指数四个月后回归3000点。截至午盘收盘,上证综指上涨0.91%,深成指上涨1.02%,创业板指数下跌0.36%。

回顾上半年a股市场,市场一波三折,交出了一份辉煌的答卷。上证综指下跌2.15%,深成指上涨14.97%,创业板指数上涨35.60%。根据Choice数据,上半年市场重要增量资本来源北行资本净流入1181.51亿元,浮动利润超过1600亿元。

上证综指重回3000点

7月1日,三大指标出现分化,白酒和房地产领涨市场。截至午盘收盘,上证综指上涨0.91%,至3011.77点;深圳成份股指数上涨1.02%,至12114.21点;创业板指数下跌0.36%,至2429.54点。上证综指4个月后重回3000点。

从盘面来看,截至午盘收盘,深湾28个行业中,房地产、休闲服务业和餐饮行业涨幅居前,分别上涨4.69%、3.99%和3.63%;医疗生物、国防军工、计算机行业跌幅居前,分别下跌0.59%、0.41%、0.34%。

白酒板块个股分批创出历史新高,白酒指数上涨6.44%,泸州老窖和金籽酒涨停,泸州老窖创出历史新高,金世元、顾靖酒厂、五粮液、九桂酒、方水晶和贵州茅台盘中均创出历史新高。其中,贵州茅台股价盘中突破1500元,追平天妃茅台1499元的指导价。

在房地产板块,新华联、绿地控股、CCCC地产、金地、深圳叶榛甲、格力地产、阳光城、南国地产等都有涨停。

中行证券表示,基本面修复趋势仍在继续,流动性尚未达到拐点,年中报告季即将来临,市场仍将处于业绩因素主导的环境中。在行业配置方面,我们还是关注业绩的确定性带来的超额回报。

北行基金收益颇丰

回顾上半年,北行资本加仓,收获颇多。Choice数据显示,上半年北行资金净流入1181.51亿元,其中沪港通387.55亿元,深港通793.96亿元。

资本向北流动

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随着北行资本和市场的增加,上半年北行资本的股票市值也在增加。根据Choice数据,北行资本的股票市值从2019年底的1.43万亿元增加到今年上半年的1.71万亿元,计算增加1181.51亿元。上半年北行资本浮动利润突破1600亿元。

北行资本控股市值已达1.71万亿元。如何持股?根据Choice数据,截至上半年末,北行资本持有2205只股票,其中上海926只,深圳1279只。

据Choice数据显示,截至上半年末,155只股票持有北行资本超过1亿股,其中包括BOE a、平安银行、方正证券、农业银行、长江电力、分众传媒、美的集团、工商银行和中建在内的9只股票持有超过10亿股。

北行资本持有的十大股票

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在流通股比例方面,Choice数据显示,截至上半年末,在上海机场、索菲娅、Bio-shares、Weil、中测、Bio-shares、Tiger Pharmaceuticals等35只股票中,北投持有的流通股比例超过10%,北投持有的流通股比例超过10%,从去年年末的24只增加到上半年末的35只。

北行资本持股比例前十的股票

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持仓市值方面,Choice数据显示,截至上半年末,25只股票北行资金持仓市值超过100亿元,其中13只股票市值超过200亿元。贵州茅台市值最大,达到1552.82亿元。

北行资本头寸市值前十名的股票

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市值前十的股票中,只有五粮液、平安、招商银行被减持。从市场表现来看,大部分流通股比例最高、北行基金持仓市值最高的股票在上半年上涨,重仓股的上涨也是上半年北行基金浮盈超过1600亿元人民币的关键。比如北行基金市值最大的贵州茅台,上半年上涨25.10%。

北行资本重点加仓股票大幅上涨

上半年除了大部分尴尬股上涨外,还有哪些股票明显是北行基金上涨的?

Choice数据显示,除年内新纳入沪深交易所的股票外,在北投上半年全面交易的股票中,北投新增915只股票,其中258只股票新增1000万股以上。前10只股票增仓超过1亿股。其中蓝筹股的仓位较多。

今年上半年,北行资本增加了前十只股票

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从流通股比例来看,Choice数据显示,除了年内新纳入沪深两市的股票外,上半年全面交易的股票中,228只股票持有的流通股比例增长1%以上,其中,圆圆通信、Polaiya、Milkwei持有的流通股比例增长10%以上。北行资本增持流通股的前十只股票中,上半年均有上涨,其中增持流通股12.57%的米尔威上半年上涨160.27%。

北行资本持股流通股前十

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根据持仓市值变化,Choice数据显示,除了年内新纳入沪深交易所的股票外,在北投上半年全面交易的股票中,88只股票的持仓市值增加了10亿元以上,其中贵州茅台、中国钟勉、迈瑞医疗、宁德时报、无锡药业的持仓市值增加了100多亿元。市值涨幅居前十的股票,上半年都实现了明显的增长,其中李勋精密上半年累计增速超过80%,而中国则避免了超过70%的增速。

北行资本头寸市值增加的前十只股票

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流动性将保持充足

下半年第一个交易日,两市继续上涨。对于下半年市场的流动性,券商认为会保持相对充裕。

CICC认为,从股市的角度来看,增长的复苏可能会继续增强风险偏好。虽然利率有所波动,但总体处于较低水平。居民资产配置的拐点、机构和国际投资者结构的深化趋势、海外资金等因素可能会使股市流动性仍然相对充裕。

招商证券表示,股市流动性前景乐观。随着创业板注册制度改革,IPO市场有望继续活跃;与此同时,固定收益计划将陆续实施,再融资市场将明显回暖,融资需求预计总体将明显增加。但对二级市场的实际影响是可以控制的,公募基金的发行将保持在较高水平。在增量资金的对冲效应下,市场仍有望呈现净流入状态。

平安证券表示,市场流动性受益政策引导下的增量资金中长期资本流入渠道将开通,海外资本继续流入,边际定价权面临提升。


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