「净资产公式」第一批基金季报减持股票仓位和重仓股票有哪些变化?

股票资讯  2021-04-21 14:36:35

基金年报刚刚披露,基金第一季度报告已经发布。近日,中银基金率先披露了其2021年14种产品的第一季度报告,其中包括2只混合基金、8只债券基金和4只货币基金。其中,第一季度,在股市整体下跌的情况下,很多基金产品减持了股票投资头寸,尴尬股也进行了较大调整。美的集团、宁德时报和部分白酒股等前期机构减持。

两种混合产品的表现超过了性能基准

多种产品减少库存

从业绩来看,中行基金两个混合型产品第一季度收益均跑赢业绩基准。

中行裕利灵活配置混合A/C股第一季度净增长率分别为0.70%和0.62%,业绩基准收益率分别为-1.64%和-1.64%。中国银行李珍分行一季度灵活配置混合A/C股的净增长率分别为0.71%和0.62%,均优于业绩基准。

2020年,这两只基金的业绩都低于业绩比较标准。中银裕利混合a股净增长率分别为14.64%,业绩基准为16.24%;

从投资组合来看,第一季度,在整体股市下跌的情况下,中银基金披露的混合型产品均下跌了股权头寸。

今年一季度上证指数下跌-0.90%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌-3.13%,中小板综合指数下跌-4.26%,创业板综合指数下跌-8.33%。

中行的两个混合型产品明显减持,仓位下降2个百分点以上。截至一季度末,中银裕利灵活配置混合股票投资占基金总资产的17.3%,债券投资占72.28%。与2020年底相比,股票持仓量下降3.94个百分点,债券投资增长近10个百分点。

一季度末,中行李珍灵活配置和混合股票投资占比17.56%,较2020年底下降2.9个百分点。

此外,中银基金的二级债务基础也降低了其股权头寸。中行稳定盈利股票占基金总资产的比例从2020年底的14.82%下降到第一季度末的12.73%,下降2.09个百分点。中行稳定盈利股占基金总资产的比例从4.31%降至2.76%,下降1.55个百分点。

股票资产倾向于谨慎,笨拙股票进行调整

最大的尴尬股从美的集团变成了长江电力

中银基金的部分产品也出现了一些调整。

截至2020年底,中行裕利和中行李珍最大的尴尬股是美的集团。其中,中银裕利持有的美的集团公允价值占基金净资产值的2.11%,中银李珍持有美的集团的比例为2.77%。今年一季度末,美的集团已经不在这两只基金的十大尴尬股之列。

第一季度末,这两只基金最大的尴尬股成了长江电力。其中,截至去年底,长江电力是中行裕利第九大尴尬股。今年第一季度,中银裕利增持长江电力近18万股,增持股份由37万股增至55万股,增幅近50%。持仓市值占基金净值的比例从去年底的0.92%上升到第一季度末的1.54%。中银李珍在长江电力的持股数量没有变化,持仓市值占基金净值的比例从去年年底的1.32%上升到今年第一季度末的1.55%。

此外,两只基金都减持了宁德时报。宁德时代是中行裕利2020年末第二大尴尬股,持股3.89万股,占持仓市值的1.76%;今年一季度末跌至第四大尴尬股,持股降至27230股,减持30%,市值比降至1.14%。李珍中行在宁德时报减持45%以上,持股从2020年底的3.8万股降至2.079万股,市值比从1.76%降至0.93%。

资金的增减与股价表现有关。长江电力一季度股价上涨11.90%。宁德时代一季度下跌8.24%。

此外,紫金矿业新进入两个产品的十大尴尬股。紫金矿业成为中银裕利第六大尴尬股和中银李珍第五大尴尬股。今年第一季度,中国银行李珍分行增持紫金矿业股份近44%,从去年年底的51.1万股增至73.7万股。

紫金矿业股价从年初到2月中下旬表现强劲,从年初最高的10元涨到2月22日的15元,涨幅57%;但此后逐渐下降,今年一季度累计增长3.55%。

此外,格力电器和平安银行都进入了两只基金的前十只股票,平安和中央证券都退出了前十只股票的名单。

两个基于二级债务的尴尬股也进行了调整,减少了活跃股(白酒等常见机构)的持股。比如2020年底,贵州茅台是中行第三大尴尬股,持股1.29万股。今年第一季度,贵州茅台不再出现在该基金的十大尴尬股票中。2020年底,五粮液是中行第八大尴尬股,持股9.48万股,第一季度退出十大尴尬股。此外,中行在2020年底稳步增持美的集团17.59万股。一季度,美的集团退出了十大尴尬股;中国银行在第一季度减持了20%以上的赣丰锂业股份。

中银裕利和中银李珍的基金经理苗挺表示,该基金延续了绝对收益的投资理念。报告期内,股权头寸适度下降,行业配置以大消费、大金融为主;债券主要配置高等级信用债券,组合期限控制合理。并积极参与一级市场新股申购,从而提升基金业绩。

中行稳健李佑晨基金经理陈伟指出,一季度,股市大涨后出现明显回调,债市各品种良莠不齐,小幅波动,中高档信用债券表现相对较好。从战略上看,倾向于谨慎对待股权资产,控制估值风险,重点投资估值合理的各子行业领先公司和下行风险可控的可转换债券,保持债券高杠杆率,适当缩短投资组合期限,中期专注于债券到期分布,重点配置利率债券和中短期高等级信用债券,积极参与波段投资机会,从而提高基金业绩。

新京报壳牌财经记者顾志娟主编徐朝边赵琳


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